项目名称

******有限责任公司2025年度内部审计服务【网上竞价】

项目编号

QT******0021

采购方式

网上竞价（一次报价）

项目概况

1、采购内容：内部审计服务：

①采购内容

国有资本经营预算执行情况审计；工资总额预算执行情况审计；经营管理与绩效审计；内部控制与风险管理审计；财务收支决算与资产安全审计；合规性审计；舞弊风险专项审计；（注：财务决算报告一、二级合并与单体均需要出具，其他报告合并出具）。   

②服务内容

严格与本项目“采购内容”载明的事项保持一致，确保审计范围全覆盖、审计内容无偏差，需针对每项审计事项形成专项审计记录，最终整合为完整审计成果。

③服务方法

******办公室呼伦贝尔市审计局关于转发〈区属企业三项规范指引〉的通知》（呼审委办发〔2025〕49号）开展工作。

资料审阅：全面审核财务报表、预算文件、内部控制制度、会议纪要、合同协议等核心资料，形成资料审阅清单及初步审计意见；

现场核查：赴公司及下属相关主体现场核实业务执行情况、数据真实性，覆盖财务、预算、内控等关键业务环节；

访谈调研：与财务、人事、发展规划等部门关键岗位人员开展访谈，了解业务实际执行逻辑及潜在问题；

抽样验证：对关键业务数据、预算执行凭证、内控流程执行记录等进行抽样检查，验证合规性与准确性。

④服务效果

审计报告：须符合《中华************办公室呼伦贝尔市审计局关于转发〈区属企业三项规范指引〉的通知》（呼审委办发〔2025〕49号）文件要求。

改进建议：针对识别的风险点，提出改进建议，建议需贴合公司实际经营场景，可直接指导后续工作优化。

⑤其他补充

单体出具的：

呼伦贝尔能源投资开发******有限责任公司

******有限公司

******有限责任公司

******有限公司

******有限责任公司

******有限责任公司

******有限责任公司

******有限责任公司

******有限责任公司

******有限公司

合并出具的：

一级合并:

******有限责任公司

二级合并：

******有限公司

******有限责任公司

******有限责任公司

整体

管理建议书
2、资金情况：采购人资金筹备到位，全部为企业自有资金；
3、标段划分：不划分标段，确定1名成交供应商；
4、服务期：自合同签订后1个自然月内完成2025年年度审计业务交付；
******有限责任公司。

供应商资格审查标准

1、供应商应在报价截止时间前将以下资料扫描件压缩成RAR或ZIP格式，通过“竞价阶段”-“上传文件”模块线上递交：

（1）在中华人民共和国境内依法成立的法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；
（******法院列为失信被执行人，提供信用中国（******）截图，以网站查询结果为准；
（3）供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目响应（提供承诺函）；
（4）资质要求：供应商******事务所，提供******事务所执业证书或有效的备案证明材料；

注：同一公司只允许一家下属公司或分支服务机构参加本项目，若为下属公司或分支服务机构响应的，需提供总公司针对本项目的唯一授权。
（5）人员要求：

①拟派的项目负责人须持有注册会计师（CPA）证书，且作为项目负责人参与过类似项目审计（提供经拟派项目负责人签字的审计报告），且需承诺在项目进行中非特殊原因不得更换，确需更换的必须经采购人同意后方可更换，承诺熟悉国资监管相关制度（提供人员证书及承诺函）；

②所有成员须具备3年以上内部审计相关工作经验，需掌握国有资本管理、财务决算编制、企业内部控制规范等政策法规，能独立完成专项审计任务（提供承诺函）；
（6）供应商（******集团企业年度财务审计类业绩，提供合同的部分发票扫描件及合同关键页的扫描件）；

（7）供应商近3年未因执业质量问题受到财政部门、证券监管机构等行政机关行政处罚或行业协会公开谴责，提供承诺函（供应商应当诚实提供以上证明材料，在采购的任何阶段发现供应商存在上述情况的，采购人均将向供应商追责）；

（8）供应商需提供与审计涉及企业不存在回避的利益关系承诺函（提供承诺函）；

（9）《竞价授权报名表》按要求填写完整（详见附件）。
2、其他要求：
（1）本项目不允许转包或私自分包，不接受联合体；
（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目。

注：
1、以上资料应在规定时间内递交，否则将视为无效资料。采购组织方本项目负责人拒绝接收其他方式递交的所有资料，同时提醒供应商在竞价期间内注意自己单位信息的保密，保障公平竞价的环境。
2、如上传的供应商资格审核资料中涉及商业秘密的，供应商须注意保护，采购组织方不负责承担资料泄密责任及因此引起的其他责任。

报名时间

2026年1月5日14：00至2026年1月8日14：00

审查方式

资格后审。报价结束后，采购组织方负责对供应商提交资料的齐全性审核，采购人根据采购组织方提供的报价情况，按照公告约定审查供应商资料合规性或检验样品等，最终确定成交供应商和成交价格，其中资料真实性由供应商负责。

报价规则

系统报价操作要求：供应商需在“竞价阶段”一栏点击“报价”，输入总价报价并提交，请务必在规定时间内提交报价，否则视为无效报价。报价截止时间之前可修改报价，可撤销报价。

报价时间：同报名时间；
本次采购最高限价为：66000元（含税），超出最高限价属于无效报价；
注：
1、供应商的最终报价为包干价格（含税），即包括但不限于审计服务过程中产生的人员费、差旅费、办公费等全部相关费用，采购人不再额外支付其它费用；
2、审查资料符合采购公告“供应商资格审查标准”要求的，按照低价优先、报价时间优先原则确定成交供应商，若时间、价格全部一致，采购人有权确定成交供应商；
3、如果只有一家供应商参与报价，符合公告要求，且供应商网上提交报价不高于最高限价的，采购人有权确定其为成交供应商；
4、潜在供应商发出报价即视为了解并认同项目公告及相关附件中的一切要求；
5、如有总价报价与单价报价计算结果不一致的，以单价报价为准修正总价报价，并以修正后的总价报价进行排序。

报价保证金

1、交纳金额：5000元；
2、截止时间：同报名截止时间（供应商报价保证金到账时间以系统显示的到账时间为准）；
******银行请到会员后台-诚信库管理-基本信息中修改），请勿使用个人账户、第三方支付方式汇款。为保证报价保证金交纳及时有效，建议至少提前一个工作日交纳报价保证金，公休日及法定节假日转款可能有到账延迟情况，报价保证金是否有效以系统到账时间为准；
4、退还：
（1）未成交供应商报价保证金于公示期结束且项目无异议后5个工作日内原路径退还（采购人有特殊要求的除外）。成交供应商报价保证金于供应商交纳服务费并收到与采购人签订的合同扫描件（******）后5个工作日内原路径退还；
（2）采购人无正当理由拒绝签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还报价保证金；给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失；
（******银行账号等信息与交纳保证金时的信息发生变更的，应当及时书面告知采购组织方，若因上述情况造成采购组织方退还保证金失败的，相关风险由供应商自行承担。

电子保函

本项目支持使用电子保函，供应商注意事项：
******银行账号（公户）支付保费，可通过网银转账/线下汇款至收款账户；
2、以个人名义参与项目竞价的无法使用电子保函功能；
3、报名期间需选定保证金缴纳方式，如需更改请务必在报名期间完成，报名截止后将无法修改；
4、保险人（承保人）：鼎函电子保函平台中展示的出函机构（挑选其中1种）；
5、保险费率：保证金金额的0.8%，保险费最低收费为50元；
6、保险有效期：保险期间为投保项目采购文件中载明的投标有效期，视项目情况可延长有效期，整体有效期最长不超过12月；
7、支持在线下载密文保单，报价截止时间后可下载明文保函；
8、支持线上申请保险费电子增值税普通发票或纸质增值税专用发票；
9、保险的方式及保险期间：保险期间开始之时为报价截止时间；对于成交的投保人（供应商）保险期间结束之时为全额缴纳服务费且与被保险人（采购人）签订合同之日的24时；对于未成交的投保人保险期间结束之时为成交公示结束且无异议的当日24时。
10、退保规则
（1）以下两种情形可申请退保，除此之外均不予退保：
①开标前投保人放弃投保或项目发生中止、暂停的；
②开标前项目发生终止的。
（2）退费路径
******银行账户，具体操作详见操作手册。
（3）其他
①因系统故障等原因导致无法进行线上退保，请及时联系保险人进行线下退保，也可拨打保函客服联系电话（******80）咨询退保事宜。
②投保人办理退保事宜，满足退保条件的，保险费全额退还。
③竞价项目类保函购买完成出函视为参与报价不予退保。
11、保险责任的范围
在供应商发生以下情形时承担保险责任：
（1）投标截止后供应商未经采购人同意撤销投标文件；
（2）供应商与其他供应商互相串通投标；
（3）供应商以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；
（4）供应商无正当理由在接到成交通知书后未在相关法律法规或采购文件要求的时限内签订合同；
（5）非因采购人原因，供应商被确定为最终成交供应商，但未按照约定及时支付服务费、履约保证金等行为；
（6）供应商违反采购文件或者在参加投标活动中存在其他实质性违反诚实信用原则的行为。

报价保证金保证内容

为保护采购活动各方的合法权益，杜绝非真实潜在供应商，采购人在此作出特别提示，潜在供应商一旦报名成功并交纳报价保证金，即视为对如下内容予以认可：非因采购人原因，如潜在供应商存在以下任何一种情形时，采购人有权扣除供应商已交纳的报价保证金（采购组织方扣除服务费后）作为补偿，报价保证金不足以补偿的，采购人可按实际损失继续追诉；
1、在被确定为最终成交供应商撤回其报价的，或未按照公告及成交通知书约定签订采购合同或未按照约定及时支付履约保证金的；
2、供应商提交的材料存在虚假或伪造情形的；
******有限责任公司直接委托项目采购业务规则中规定的其他情况。

特殊情形

如成交供应商撤回其报价，或未按照公告及成交通知书约定签订采购合同，或未按照约******有限责任公司直接委托项目采购业务规则中规定的其他情况的，采购人有权取消其成交资格，并顺延次低价且审查资料符合采购公告要求的供应商成交，也可以重新采购。

服务费

1、以成交供应商报价为基数，采取差额定率累进法计算，按照以下服务类标准的80%向成交供应商收取服务费，不足500元按500元收取。

成交金额(万元)

工程

货物

服务

500 以下

1.20%

1.50%

1.50%

500-1000

0.80%

0.80%

0.50%

1000-5000

0.50%

0.50%

0.30%

5000-10000

0.30%

0.25%

0.10%

10000-50000

0.10%

0.10%

0.05%

50000-100000

0.05%

0.05%

/

100000 以上

0.01%

0.01%

/

2、成交供应商需在成交通知书发出后3个工作日内向采购组织方交纳服务费，不按时交纳的采购组织方有权从其报价保证金中扣除。

采购组织方账户信息

******有限责任公司
******银行内蒙古自治区分行
开户行行号：******4056
账号：以系统通知信息为准（账号为系统随机生成的子账号）

履约约定

1、《采购合同》应在成交通知书发出之日起30日内签署，签署地为采购人指定地址；
2、采购人和成交供应商须按照采购公告和成交供应商的供应商资格审查资料订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；
3、合同签订前，采购人有权针对成交供应商的履约能力（如有必要可进行现场考察）及供应商资格审查资料中所有材料（例如企业资质证书、人员证书、合同、发票、检测报告等，具体材料以采购公告中的要求为准）的真实性进行核验，成交供应商须通过提供原件等方式进行配合，因提供虚假材料而造成的一切法律后果由成交供应商自行承担；
4、履约保证金：不收取。

结算要求

付款方式：成交供应商应在合同签订后3日内出具全额增值税专用发票，采购人支付成交供应商审计服务费的30%，在成交供应商出具审计报告后10个工作日内采购人支付服务费的70%。

发布媒体

1、中国招标投标公共服务平台（******/）；
2、内蒙古产权交易市场(******/)；
3、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（******/）；
4、易交易(******/)；
5、内蒙古自治区公共资源交易网（******/）。

联系方式

业务咨询

******有限责任公司
地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区中心城新区河东万达建设大厦10层
联系人：陈新昊
联系电话：******
******有限责任公司
地址：呼和浩特市赛罕区如意开发区阿吉泰路3号
联系人：吴秋丽
联系电话：******、******
邮箱：******

系统操作咨询

E交易系统客服电话：******99（可咨询交纳保证金、上传资格审查资料及报价等系统问题）

技术支持电话：******

异议

供应商须在以下规定的异议期内以书面方式一次性提出针对同一竞价公告的异议，相同或相似异议采购人不再受理；须同时提供佐证材料：
（1）针对竞价公告的异议期：报名截止时间24小时前（休息日、节假日除外）提出；
（2）针对成交候选供应商公示的异议期：成交候选供应商公示期内。
采购人或采购组织方收到异议后将以书面或公告形式回复。

操作指南

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附件

附件.供应商资格审查资料提交格式.docx